单位(元)泰达宏利定宏混合(003104)利润表 |
报告期 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
2018/6/30 |
收入 |
14,405,475 |
4,963,273 |
-575,956 |
-1,283,422 |
利息收入 |
1,565,263 |
500,519 |
2,094,035 |
1,258,816 |
其中:存款利息收入 |
27,710 |
9,243 |
17,960 |
8,306 |
债券利息收入 |
1,499,503 |
454,322 |
1,973,442 |
1,208,434 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
38,050 |
36,954 |
102,633 |
42,076 |
投资收益 |
8,280,065 |
3,829,818 |
-4,484,077 |
-2,144,299 |
其中:股票投资收益 |
7,376,434 |
3,427,284 |
-4,021,873 |
-2,357,800 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
391,331 |
313,075 |
-917,692 |
-31,927 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
512,300 |
89,458 |
455,489 |
245,428 |
公允价值变动收益 |
4,084,465 |
440,888 |
1,755,245 |
-398,383 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
475,683 |
192,047 |
58,842 |
445 |
费用 |
1,505,813 |
442,127 |
1,154,676 |
652,582 |
管理人报酬 |
899,968 |
240,203 |
728,499 |
426,207 |
托管费 |
187,493 |
50,042 |
151,771 |
88,793 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
247,948 |
73,079 |
84,825 |
38,754 |
利息支出 |
15,103 |
2,764 |
6,327 |
6,327 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
15,103 |
2,764 |
6,327 |
6,327 |
其他费用 |
155,290 |
76,029 |
179,141 |
89,144 |
利润总额 |
12,899,662 |
4,521,146 |
-1,730,632 |
-1,936,004 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,899,662 |
4,521,146 |
-1,730,632 |
-1,936,004 |
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