单位(元)中科沃土沃鑫成长混合发起A(003125)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,860,251 |
4,591,544 |
-19,720,527 |
-11,134,589 |
利息收入 |
29,292 |
26,685 |
173,049 |
104,113 |
其中:存款利息收入 |
29,292 |
26,685 |
159,245 |
95,781 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
13,804 |
8,332 |
投资收益 |
-6,674,011 |
-5,237,552 |
-8,856,265 |
-1,341,393 |
其中:股票投资收益 |
-7,251,361 |
-5,628,527 |
-15,243,040 |
-3,862,565 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,089 |
11,213 |
225,627 |
180,797 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
296,982 |
296,982 |
1,828,018 |
293,865 |
股利收益 |
270,279 |
82,780 |
4,333,130 |
2,046,510 |
公允价值变动收益 |
10,504,809 |
9,802,322 |
-11,056,825 |
-9,910,290 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
161 |
89 |
19,515 |
12,981 |
费用 |
529,884 |
487,601 |
3,507,019 |
2,192,273 |
管理人报酬 |
361,861 |
291,892 |
2,510,028 |
1,588,127 |
托管费 |
60,310 |
48,649 |
418,338 |
264,688 |
销售服务费 |
42,985 |
34,955 |
301,123 |
183,737 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
25,177 |
24,781 |
97,803 |
66,475 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
25,177 |
24,781 |
97,803 |
66,475 |
其他费用 |
38,477 |
86,250 |
175,482 |
86,863 |
利润总额 |
3,330,367 |
4,103,944 |
-23,227,546 |
-13,326,862 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,330,367 |
4,103,944 |
-23,227,546 |
-13,326,862 |
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