单位(元)中欧睿诚定期开放混合A(003150)利润表 |
报告期 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
2019/6/30 |
2018/12/31 |
收入 |
300,268 |
25,396,714 |
16,354,971 |
7,528,872 |
利息收入 |
1,291,658 |
9,364,314 |
5,209,294 |
18,365,261 |
其中:存款利息收入 |
69,132 |
76,938 |
44,404 |
163,065 |
债券利息收入 |
1,111,596 |
8,989,120 |
4,971,900 |
16,535,701 |
资产支持证券利息收入 |
39,260 |
197,495 |
113,645 |
472,965 |
买入返售金融资产收入 |
71,671 |
100,760 |
79,345 |
1,193,530 |
投资收益 |
-1,007,008 |
14,657,802 |
7,617,996 |
-3,772,881 |
其中:股票投资收益 |
-2,276,655 |
11,189,815 |
7,075,275 |
-4,363,378 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,183,649 |
3,098,872 |
278,037 |
-318,272 |
资产支持证券投资收益 |
- |
8,675 |
7,635 |
18,311 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
85,998 |
360,440 |
257,048 |
890,458 |
公允价值变动收益 |
15,348 |
1,186,222 |
3,399,783 |
-7,914,762 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
270 |
188,376 |
127,899 |
851,253 |
费用 |
1,244,781 |
5,453,748 |
3,172,050 |
12,006,656 |
管理人报酬 |
845,593 |
4,142,697 |
2,406,764 |
7,597,889 |
托管费 |
84,559 |
414,270 |
240,676 |
759,789 |
销售服务费 |
17,189 |
57,917 |
31,442 |
93,498 |
交易费用 |
189,194 |
399,672 |
230,908 |
2,336,961 |
利息支出 |
- |
181,027 |
132,111 |
812,511 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
132,111 |
812,511 |
其他费用 |
106,826 |
230,981 |
115,498 |
356,144 |
利润总额 |
-944,513 |
19,942,966 |
13,182,921 |
-4,477,784 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-944,513 |
19,942,966 |
13,182,921 |
-4,477,784 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。