单位(元)华富天鑫灵活配置混合C(003153)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-17,867,512 |
4,380,781 |
-41,910,261 |
-27,622,523 |
利息收入 |
155,848 |
26,529 |
45,721 |
23,248 |
其中:存款利息收入 |
155,848 |
26,529 |
45,721 |
23,248 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-491,461 |
4,388,647 |
1,020,695 |
3,053,230 |
其中:股票投资收益 |
-1,496,915 |
3,563,879 |
-202,814 |
2,287,372 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
75,835 |
42,800 |
72,638 |
72,638 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
- |
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- |
- |
股利收益 |
929,619 |
781,968 |
1,150,871 |
693,220 |
公允价值变动收益 |
-17,757,590 |
-52,445 |
-43,287,575 |
-30,903,879 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
225,691 |
18,049 |
310,897 |
204,878 |
费用 |
3,922,313 |
1,253,722 |
2,648,006 |
1,560,221 |
管理人报酬 |
3,121,474 |
979,628 |
2,017,425 |
1,177,668 |
托管费 |
359,443 |
97,963 |
201,743 |
117,767 |
销售服务费 |
271,700 |
89,516 |
207,526 |
154,354 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
169,694 |
86,614 |
221,312 |
110,432 |
利润总额 |
-21,789,824 |
3,127,059 |
-44,558,267 |
-29,182,744 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,789,824 |
3,127,059 |
-44,558,267 |
-29,182,744 |
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