单位(元)中加丰尚纯债债券A(003155)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
125,254,834 |
70,446,235 |
62,329,904 |
51,977,666 |
利息收入 |
346,894 |
340,639 |
455,370 |
23,258 |
其中:存款利息收入 |
10,341 |
6,857 |
130,967 |
22,736 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
336,553 |
333,783 |
324,403 |
523 |
投资收益 |
90,612,178 |
45,463,087 |
107,718,049 |
52,461,553 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
90,612,178 |
45,463,087 |
103,037,594 |
50,334,223 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
4,680,455 |
2,127,330 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
34,295,747 |
24,642,509 |
-45,843,516 |
-507,146 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
15 |
- |
- |
- |
费用 |
9,079,297 |
4,104,028 |
15,930,953 |
10,508,981 |
管理人报酬 |
6,020,933 |
2,980,526 |
6,726,234 |
3,353,917 |
托管费 |
1,611,022 |
800,247 |
2,242,078 |
1,117,972 |
销售服务费 |
8 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
964,427 |
79,302 |
6,674,868 |
5,893,399 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
964,427 |
79,302 |
6,674,868 |
5,893,399 |
其他费用 |
238,251 |
118,379 |
232,275 |
126,709 |
利润总额 |
116,175,537 |
66,342,208 |
46,398,951 |
41,468,685 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
116,175,537 |
66,342,208 |
46,398,951 |
41,468,685 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。