单位(元)创金合信尊智纯债债券A(003193)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
9,348,040 |
5,137,728 |
6,602,293 |
3,864,922 |
利息收入 |
41,038 |
5,352 |
61,686 |
18,476 |
其中:存款利息收入 |
12,669 |
5,352 |
13,050 |
5,242 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,369 |
- |
48,636 |
13,234 |
投资收益 |
8,678,964 |
4,162,344 |
6,796,817 |
3,318,234 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
8,678,964 |
4,162,344 |
6,796,817 |
3,318,234 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
628,037 |
970,032 |
-256,210 |
528,211 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
2,097,172 |
957,313 |
1,336,675 |
660,810 |
管理人报酬 |
619,691 |
306,721 |
618,402 |
305,183 |
托管费 |
206,564 |
102,240 |
206,134 |
101,728 |
销售服务费 |
1 |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,028,873 |
430,224 |
291,070 |
145,143 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,028,873 |
430,224 |
291,070 |
145,143 |
其他费用 |
242,044 |
118,126 |
221,069 |
108,757 |
利润总额 |
7,250,868 |
4,180,416 |
5,265,619 |
3,204,112 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
7,250,868 |
4,180,416 |
5,265,619 |
3,204,112 |
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