单位(元)光大保德信安诚债券C(003198)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-936,854 |
1,433,283 |
-3,419,248 |
-389,987 |
利息收入 |
8,605 |
4,302 |
6,942 |
3,850 |
其中:存款利息收入 |
8,605 |
4,302 |
6,942 |
3,850 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
-730,137 |
866,110 |
-1,506,537 |
-366,979 |
其中:股票投资收益 |
-2,215,514 |
-481,874 |
-1,304,595 |
-494,652 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,360,046 |
1,257,174 |
-255,438 |
99,161 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
125,331 |
90,810 |
53,496 |
28,513 |
公允价值变动收益 |
-215,708 |
562,564 |
-1,921,081 |
-27,422 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
386 |
307 |
1,429 |
565 |
费用 |
427,031 |
190,755 |
319,231 |
162,656 |
管理人报酬 |
128,099 |
54,294 |
73,978 |
40,480 |
托管费 |
64,049 |
27,147 |
36,989 |
20,240 |
销售服务费 |
51,927 |
27,629 |
71,115 |
39,143 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
102,953 |
41,930 |
57,033 |
22,508 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
102,953 |
41,930 |
57,033 |
22,508 |
其他费用 |
79,395 |
39,497 |
79,920 |
40,202 |
利润总额 |
-1,363,885 |
1,242,529 |
-3,738,479 |
-552,643 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-1,363,885 |
1,242,529 |
-3,738,479 |
-552,643 |
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