基金经理：王赛飞
| 单位净值:1.0536 | 净值增长率:0.08% | 累计净值:1.2140 | 截止日期:2024/4/22 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:不可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛盛琪一年债券C(003200)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 38,991,392 | 25,315,865 | 12,199,689 | 10,757,835 |
| 利息收入 | 12,564 | 3,500 | 309,471 | 225,913 |
| 其中：存款利息收入 | 5,627 | 2,754 | 21,258 | 17,188 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 6,937 | 746 | 288,212 | 208,725 |
| 投资收益 | 26,955,792 | 13,853,065 | 20,313,538 | 8,605,270 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 24,585,874 | 12,492,257 | 19,427,952 | 8,605,270 |
| 资产支持证券投资收益 | 2,369,918 | 1,360,808 | 885,586 | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 12,023,036 | 11,459,299 | -9,173,464 | 1,176,508 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | 750,145 | 750,145 |
| 费用 | 6,074,231 | 3,556,611 | 3,743,444 | 1,521,278 |
| 管理人报酬 | 1,883,766 | 930,445 | 1,687,402 | 741,162 |
| 托管费 | 627,922 | 310,148 | 654,737 | 339,324 |
| 销售服务费 | 864 | 431 | 1,043 | 591 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 3,236,782 | 2,154,123 | 1,155,880 | 326,338 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 3,236,782 | 2,154,123 | 1,155,880 | - |
| 其他费用 | 233,369 | 113,999 | 181,433 | 90,063 |
| 利润总额 | 32,917,160 | 21,759,255 | 8,456,245 | 9,236,557 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 32,917,160 | 21,759,255 | 8,456,245 | 9,236,557 |
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