单位(元)东兴量化多策略混合(003208)利润表 |
报告期 |
2021/4/26 |
2020/12/31 |
2020/6/30 |
2019/12/31 |
收入 |
541 |
764,962 |
-1,261,721 |
784,413 |
利息收入 |
515 |
92,165 |
90,884 |
72,243 |
其中:存款利息收入 |
515 |
21,802 |
20,520 |
53,120 |
债券利息收入 |
- |
69,073 |
69,073 |
19,123 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
1,290 |
1,290 |
- |
投资收益 |
- |
-224,010 |
-1,227,564 |
-1,401,452 |
其中:股票投资收益 |
- |
-435,017 |
-1,368,715 |
-1,567,954 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
93,619 |
93,619 |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
117,388 |
47,532 |
166,503 |
公允价值变动收益 |
- |
620,545 |
-385,071 |
2,077,681 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
26 |
276,261 |
260,030 |
35,940 |
费用 |
-5,542 |
477,364 |
389,904 |
716,813 |
管理人报酬 |
- |
237,921 |
180,452 |
372,341 |
托管费 |
- |
39,653 |
30,075 |
62,057 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
138,269 |
128,896 |
249,899 |
利息支出 |
- |
29,152 |
29,152 |
4,471 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
29,152 |
29,152 |
4,471 |
其他费用 |
-5,542 |
32,368 |
21,328 |
28,045 |
利润总额 |
6,083 |
287,598 |
-1,651,625 |
67,600 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
6,083 |
287,598 |
-1,651,625 |
67,600 |
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