单位(元)中银悦享定期开放债券(003213)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
828,068,277 |
478,535,659 |
625,914,458 |
335,366,308 |
利息收入 |
1,985,859 |
705,092 |
3,497,453 |
1,560,684 |
其中:存款利息收入 |
1,985,859 |
705,092 |
3,497,453 |
1,560,684 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
761,914,621 |
387,899,697 |
734,028,790 |
364,276,952 |
其中:股票投资收益 |
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基金投资收益 |
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债券投资收益 |
761,914,621 |
387,899,697 |
734,028,790 |
364,276,952 |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
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公允价值变动收益 |
64,167,796 |
89,930,870 |
-111,611,785 |
-30,471,328 |
汇兑收益 |
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其他收入 |
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费用 |
109,225,651 |
53,719,911 |
107,839,325 |
53,598,381 |
管理人报酬 |
86,820,494 |
42,718,786 |
85,626,826 |
42,563,663 |
托管费 |
21,705,124 |
10,679,696 |
21,406,707 |
10,640,916 |
销售服务费 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
253,773 |
125,218 |
253,147 |
125,022 |
利润总额 |
718,842,626 |
424,815,748 |
518,075,133 |
281,767,927 |
减:所得税费用 |
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净利润 |
718,842,626 |
424,815,748 |
518,075,133 |
281,767,927 |
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