单位(元)中信保诚稳健债券C(003227)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
52,384,111 |
33,162,965 |
36,661,859 |
26,694,584 |
利息收入 |
191,651 |
89,276 |
164,613 |
95,564 |
其中:存款利息收入 |
145,276 |
72,243 |
140,092 |
80,724 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
46,375 |
17,033 |
24,522 |
14,840 |
投资收益 |
46,930,613 |
25,836,128 |
46,482,621 |
22,805,133 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
46,930,613 |
25,836,128 |
46,482,621 |
22,805,133 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
5,261,574 |
7,237,416 |
-9,987,707 |
3,792,454 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
272 |
145 |
2,332 |
1,433 |
费用 |
11,910,351 |
5,918,649 |
10,848,406 |
5,843,996 |
管理人报酬 |
3,068,109 |
1,520,024 |
3,085,053 |
1,525,094 |
托管费 |
1,022,703 |
506,675 |
1,028,351 |
508,365 |
销售服务费 |
2,395 |
1,367 |
4,600 |
1,661 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
7,463,039 |
3,710,852 |
6,374,031 |
3,632,934 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,463,039 |
3,710,852 |
6,374,031 |
3,632,934 |
其他费用 |
241,207 |
125,509 |
250,348 |
124,327 |
利润总额 |
40,473,760 |
27,244,317 |
25,813,452 |
20,850,588 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
40,473,760 |
27,244,317 |
25,813,452 |
20,850,588 |
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