基金经理：程卓
| 单位净值:1.0563 | 净值增长率:-0.03% | 净值增长率:-0.03% | 累计净值:1.1789 | 截止日期:2024/4/30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)博时安祺6个月定开债C(003240)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 30,195,847 | 16,565,442 | 23,096,384 | 14,475,452 |
| 利息收入 | 188,594 | 120,778 | 146,902 | 113,169 |
| 其中：存款利息收入 | 21,010 | 12,027 | 22,861 | 11,848 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 167,585 | 108,752 | 124,041 | 101,321 |
| 投资收益 | 22,871,712 | 11,637,926 | 21,097,546 | 7,958,780 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 22,871,712 | 11,637,926 | 21,097,546 | 7,958,780 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 7,135,541 | 4,806,738 | 1,851,924 | 6,403,503 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 0 | 0 | 12 | - |
| 费用 | 4,572,106 | 1,841,831 | 3,648,917 | 1,667,380 |
| 管理人报酬 | 2,133,049 | 1,059,001 | 2,127,342 | 1,050,576 |
| 托管费 | 711,017 | 353,000 | 709,114 | 350,192 |
| 销售服务费 | 3,506 | 1,829 | 4,715 | 2,532 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,474,109 | 304,446 | 526,443 | 127,451 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,474,109 | 304,446 | 526,443 | 127,451 |
| 其他费用 | 219,080 | 107,740 | 216,680 | 104,860 |
| 利润总额 | 25,623,741 | 14,723,610 | 19,447,467 | 12,808,072 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 25,623,741 | 14,723,610 | 19,447,467 | 12,808,072 |
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