单位(元)创金合信量化发现混合A(003241)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
2,597,213 |
3,990,732 |
-29,053,252 |
-20,380,534 |
利息收入 |
21,261 |
11,568 |
55,148 |
39,499 |
其中:存款利息收入 |
21,261 |
11,568 |
55,148 |
39,499 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
747,608 |
1,770,837 |
-25,490,760 |
-21,833,469 |
其中:股票投资收益 |
98,053 |
1,217,784 |
-26,145,917 |
-22,137,619 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
58,812 |
30,817 |
135,131 |
56,379 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-107,556 |
3,775 |
-630,394 |
-743,325 |
股利收益 |
698,299 |
518,461 |
1,150,420 |
991,096 |
公允价值变动收益 |
1,685,929 |
2,067,871 |
-3,708,730 |
1,328,605 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
142,416 |
140,456 |
91,089 |
84,830 |
费用 |
1,282,650 |
698,732 |
2,480,297 |
1,592,822 |
管理人报酬 |
790,263 |
438,091 |
1,596,759 |
1,024,717 |
托管费 |
131,711 |
73,015 |
266,127 |
170,786 |
销售服务费 |
204,023 |
108,866 |
457,700 |
290,520 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
3,883 |
2,794 |
1,742 |
840 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
3,883 |
2,794 |
1,742 |
840 |
其他费用 |
152,695 |
75,891 |
157,969 |
105,958 |
利润总额 |
1,314,564 |
3,291,999 |
-31,533,549 |
-21,973,356 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
1,314,564 |
3,291,999 |
-31,533,549 |
-21,973,356 |
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