单位(元)招商招乾3个月定开债发起式A(003269)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
187,639,757 |
102,909,116 |
145,035,485 |
96,784,344 |
利息收入 |
244,634 |
105,516 |
280,986 |
140,833 |
其中:存款利息收入 |
244,634 |
105,516 |
280,986 |
140,833 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
- |
投资收益 |
165,874,149 |
68,987,878 |
154,842,832 |
81,762,298 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
165,874,149 |
68,987,878 |
154,842,832 |
81,762,298 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
21,520,975 |
33,815,723 |
-10,088,333 |
14,881,212 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
1 |
1 |
费用 |
39,671,270 |
15,772,419 |
39,148,606 |
22,893,880 |
管理人报酬 |
12,886,693 |
5,749,394 |
10,869,248 |
5,343,557 |
托管费 |
4,295,564 |
1,916,465 |
3,623,083 |
1,781,186 |
销售服务费 |
4 |
2 |
4 |
2 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
21,767,491 |
7,793,848 |
24,071,254 |
15,484,964 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
7,793,848 |
24,071,254 |
15,484,964 |
其他费用 |
319,916 |
154,891 |
289,434 |
142,280 |
利润总额 |
147,968,487 |
87,136,698 |
105,886,879 |
73,890,463 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
147,968,487 |
87,136,698 |
105,886,879 |
73,890,463 |
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