基金经理：
| 单位净值:0.9590 | 净值增长率:0.01% | 累计净值:0.9590 | 截止日期:2017/10/24 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国联安鑫瑞混合A(003271)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2017/10/24 | 2017/6/30 | 2016/12/31 | |
| 收入 | 11,901,184 | 10,608,716 | -3,782,301 | |
| 利息收入 | 9,463,671 | 8,799,155 | 5,983,944 | |
| 其中：存款利息收入 | 134,443 | 113,576 | 441,902 | |
| 债券利息收入 | 9,253,521 | 8,609,871 | 3,543,678 | |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | |
| 买入返售金融资产收入 | 75,708 | 75,708 | 1,998,365 | |
| 投资收益 | -3,787,084 | -1,199,657 | -3,575,584 | |
| 其中：股票投资收益 | 4,978,787 | 4,978,787 | -181,975 | |
| 基金投资收益 | - | - | - | |
| 债券投资收益 | -8,766,165 | -6,178,738 | -3,393,609 | |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | |
| 衍生工具收益 | - | - | - | |
| 股利收益 | 293 | 293 | - | |
| 公允价值变动收益 | 6,223,723 | 3,008,344 | -6,223,794 | |
| 汇兑收益 | - | - | - | |
| 其他收入 | 874 | 873 | 33,133 | |
| 费用 | 2,775,653 | 2,441,712 | 2,127,519 | |
| 管理人报酬 | 1,986,822 | 1,838,309 | 1,496,805 | |
| 托管费 | 331,137 | 306,385 | 249,468 | |
| 销售服务费 | 57 | 41 | 226 | |
| 交易费用 | 111,724 | 109,490 | 143,213 | |
| 利息支出 | 11,273 | 11,273 | 52,131 | |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 11,273 | 11,273 | 52,131 | |
| 其他费用 | 334,640 | 176,214 | 185,677 | |
| 利润总额 | 9,125,531 | 8,167,003 | -5,909,820 | |
| 减：所得税费用 | - | - | - | |
| 净利润 | 9,125,531 | 8,167,003 | -5,909,820 | |
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