单位(元)国联安添利增长债券A(003275)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-13,656,606 |
21,233,019 |
108,406 |
2,369,296 |
利息收入 |
163,744 |
67,695 |
66,766 |
5,434 |
其中:存款利息收入 |
134,950 |
58,518 |
17,956 |
4,126 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
28,795 |
9,177 |
48,810 |
1,308 |
投资收益 |
44,518,001 |
18,309,942 |
5,601,022 |
2,079,425 |
其中:股票投资收益 |
-7,524,732 |
3,221,614 |
982,076 |
68,983 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
44,065,728 |
11,762,798 |
3,609,769 |
1,616,279 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
7,977,006 |
3,325,531 |
1,009,176 |
394,162 |
公允价值变动收益 |
-58,358,786 |
2,850,816 |
-5,648,594 |
261,087 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
20,434 |
4,567 |
89,212 |
23,350 |
费用 |
13,806,860 |
4,380,148 |
1,740,941 |
458,711 |
管理人报酬 |
10,404,994 |
3,207,569 |
1,019,905 |
256,495 |
托管费 |
2,601,248 |
801,892 |
254,976 |
64,124 |
销售服务费 |
372,291 |
150,239 |
121,108 |
62,537 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
160,814 |
107,041 |
123,252 |
35,980 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
160,814 |
107,041 |
123,252 |
35,980 |
其他费用 |
256,230 |
110,526 |
221,003 |
39,415 |
利润总额 |
-27,463,467 |
16,852,871 |
-1,632,535 |
1,910,585 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-27,463,467 |
16,852,871 |
-1,632,535 |
1,910,585 |
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