单位(元)长城久稳债券A(003290)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
56,409,748 |
26,466,701 |
11,919,392 |
4,519,525 |
利息收入 |
512,925 |
426,916 |
1,165,263 |
598,641 |
其中:存款利息收入 |
34,340 |
24,666 |
181,913 |
168,914 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
478,584 |
402,250 |
983,350 |
429,727 |
投资收益 |
45,979,026 |
20,765,156 |
11,025,461 |
4,340,262 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
45,979,026 |
20,765,156 |
11,025,461 |
4,340,262 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
9,915,545 |
5,274,618 |
-271,332 |
-419,378 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2,252 |
11 |
0 |
0 |
费用 |
5,018,131 |
2,085,607 |
3,248,533 |
917,992 |
管理人报酬 |
2,577,098 |
1,198,984 |
2,125,273 |
661,610 |
托管费 |
859,033 |
399,661 |
708,424 |
220,537 |
销售服务费 |
25,330 |
2,693 |
2 |
0 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,203,239 |
316,820 |
205,197 |
16,735 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,203,239 |
316,820 |
205,197 |
16,735 |
其他费用 |
232,070 |
114,662 |
180,930 |
16,621 |
利润总额 |
51,391,617 |
24,381,094 |
8,670,859 |
3,601,533 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
51,391,617 |
24,381,094 |
8,670,859 |
3,601,533 |
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