单位(元)嘉实优势成长混合A(003292)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-292,191,365 |
-44,004,940 |
-14,792,069 |
-21,464,568 |
利息收入 |
722,740 |
519,428 |
191,491 |
23,188 |
其中:存款利息收入 |
722,740 |
519,428 |
191,491 |
23,188 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-119,744,488 |
5,515,613 |
-13,919,448 |
-11,457,406 |
其中:股票投资收益 |
-132,909,905 |
-3,987,011 |
-14,417,744 |
-11,847,767 |
基金投资收益 |
- |
- |
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- |
债券投资收益 |
1,100,597 |
140,994 |
126,759 |
64,479 |
资产支持证券投资收益 |
- |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
12,064,820 |
9,361,630 |
371,538 |
325,882 |
公允价值变动收益 |
-174,988,002 |
-51,132,514 |
-1,219,276 |
-10,115,110 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
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其他收入 |
1,818,385 |
1,092,534 |
155,164 |
84,760 |
费用 |
24,108,360 |
13,486,837 |
4,202,181 |
1,045,747 |
管理人报酬 |
20,048,911 |
11,399,335 |
3,433,547 |
813,171 |
托管费 |
3,341,485 |
1,899,889 |
572,258 |
135,529 |
销售服务费 |
484,851 |
87,960 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
233,111 |
99,652 |
196,376 |
97,047 |
利润总额 |
-316,299,725 |
-57,491,777 |
-18,994,250 |
-22,510,315 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-316,299,725 |
-57,491,777 |
-18,994,250 |
-22,510,315 |
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