单位(元)浙商惠南纯债(003314)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
67,740,108 |
36,833,550 |
56,197,476 |
32,554,455 |
利息收入 |
49,117 |
21,475 |
298,019 |
136,872 |
其中:存款利息收入 |
12,895 |
6,286 |
18,461 |
10,809 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
36,222 |
15,190 |
279,559 |
126,064 |
投资收益 |
77,366,531 |
41,912,862 |
55,720,538 |
22,914,767 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
77,366,531 |
41,912,862 |
55,720,538 |
22,914,767 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-9,675,548 |
-5,100,796 |
178,908 |
9,502,814 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
9 |
9 |
11 |
2 |
费用 |
14,758,533 |
5,679,389 |
11,301,100 |
4,932,499 |
管理人报酬 |
6,169,611 |
3,039,736 |
6,108,934 |
3,036,237 |
托管费 |
2,056,537 |
1,013,245 |
2,036,312 |
1,012,079 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,117,733 |
1,418,779 |
2,738,407 |
656,895 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,117,733 |
1,418,779 |
2,738,407 |
656,895 |
其他费用 |
269,212 |
135,066 |
265,829 |
136,319 |
利润总额 |
52,981,576 |
31,154,162 |
44,896,376 |
27,621,957 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
52,981,576 |
31,154,162 |
44,896,376 |
27,621,957 |
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