单位(元)广发中债7-10年国开债指数C(003377)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
335,562,894 |
131,672,004 |
220,445,419 |
111,128,011 |
利息收入 |
1,088,420 |
518,661 |
8,478,534 |
4,376,732 |
其中:存款利息收入 |
1,088,420 |
518,661 |
8,187,691 |
4,085,889 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
290,843 |
290,843 |
投资收益 |
242,280,883 |
77,285,867 |
335,486,842 |
181,180,582 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
242,280,883 |
77,285,867 |
335,486,842 |
181,180,582 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
88,385,083 |
53,126,169 |
-137,293,611 |
-80,077,198 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,808,508 |
741,307 |
13,773,654 |
5,647,895 |
费用 |
39,962,034 |
10,983,386 |
32,776,610 |
16,041,470 |
管理人报酬 |
9,989,695 |
3,046,391 |
9,169,115 |
4,931,349 |
托管费 |
3,329,898 |
1,015,464 |
3,056,372 |
1,643,783 |
销售服务费 |
4,801,491 |
1,555,372 |
5,487,296 |
2,542,658 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
19,946,799 |
4,743,624 |
13,304,442 |
5,986,985 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
19,946,799 |
4,743,624 |
13,304,442 |
5,986,985 |
其他费用 |
1,894,149 |
622,535 |
1,759,386 |
936,695 |
利润总额 |
295,600,860 |
120,688,618 |
187,668,809 |
95,086,540 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
295,600,860 |
120,688,618 |
187,668,809 |
95,086,540 |
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