单位(元)华泰柏瑞新经济沪港深混合A(003413)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-50,241,865 |
-26,522,441 |
-24,748,663 |
-17,134,359 |
利息收入 |
61,925 |
39,914 |
43,275 |
12,069 |
其中:存款利息收入 |
61,925 |
39,914 |
43,275 |
12,069 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-27,783,714 |
-10,075,198 |
-20,853,304 |
-22,255,409 |
其中:股票投资收益 |
-32,064,919 |
-12,738,146 |
-22,168,306 |
-23,240,735 |
基金投资收益 |
- |
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债券投资收益 |
4,747 |
1,026 |
1,979 |
- |
资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
38,871 |
38,871 |
81,342 |
81,342 |
股利收益 |
4,237,588 |
2,623,051 |
1,231,681 |
903,983 |
公允价值变动收益 |
-23,285,782 |
-17,065,301 |
-5,124,214 |
4,747,169 |
汇兑收益 |
- |
- |
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- |
其他收入 |
765,706 |
578,144 |
1,185,580 |
361,811 |
费用 |
2,816,184 |
1,712,309 |
1,329,247 |
547,457 |
管理人报酬 |
2,158,730 |
1,313,644 |
966,114 |
418,259 |
托管费 |
359,788 |
218,941 |
161,019 |
69,710 |
销售服务费 |
88,526 |
73,720 |
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交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
208,999 |
105,864 |
201,820 |
59,194 |
利润总额 |
-53,058,049 |
-28,234,750 |
-26,077,910 |
-17,681,816 |
减:所得税费用 |
- |
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- |
净利润 |
-53,058,049 |
-28,234,750 |
-26,077,910 |
-17,681,816 |
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