基金经理：桑迎
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00048 | 截止日期:2024/6/3 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:54.54亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)国寿安保添利货币B(003423)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 260,257,964 | 111,609,180 | 417,214,215 | 298,088,083 |
| 利息收入 | 154,069,602 | 67,787,644 | 194,422,570 | 148,687,474 |
| 其中：存款利息收入 | 65,996,615 | 30,689,068 | 59,279,912 | 48,090,426 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 88,072,986 | 37,098,576 | 135,142,658 | 100,597,048 |
| 投资收益 | 106,188,363 | 43,821,536 | 222,791,645 | 149,400,609 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 106,188,363 | 43,821,536 | 222,791,645 | 149,400,609 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 28,153,081 | 11,748,021 | 49,496,381 | 32,830,813 |
| 管理人报酬 | 17,865,014 | 7,598,107 | 32,101,060 | 21,381,390 |
| 托管费 | 5,955,005 | 2,532,702 | 10,700,353 | 7,127,130 |
| 销售服务费 | 3,299,673 | 1,052,443 | 2,184,807 | 1,452,142 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 654,116 | 383,103 | 4,184,424 | 2,712,958 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 654,116 | 383,103 | 4,184,424 | 2,712,958 |
| 其他费用 | 313,437 | 155,311 | 313,803 | 156,497 |
| 利润总额 | 232,104,883 | 99,861,159 | 367,717,835 | 265,257,270 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 232,104,883 | 99,861,159 | 367,717,835 | 265,257,270 |
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