单位(元)招商招怡纯债A(003438)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
12,336,185 |
697,367 |
158,202 |
54,072 |
利息收入 |
387,778 |
349,582 |
29,805 |
2,177 |
其中:存款利息收入 |
336,569 |
327,688 |
5,960 |
2,155 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
51,209 |
21,894 |
23,845 |
22 |
投资收益 |
9,999,645 |
132,270 |
176,618 |
37,593 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
9,689,795 |
122,503 |
176,618 |
37,593 |
资产支持证券投资收益 |
309,850 |
9,767 |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,947,085 |
213,920 |
-55,233 |
7,444 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,678 |
1,595 |
7,011 |
6,858 |
费用 |
2,634,325 |
148,892 |
77,742 |
39,257 |
管理人报酬 |
845,793 |
81,849 |
23,293 |
5,844 |
托管费 |
282,018 |
27,370 |
7,764 |
1,948 |
销售服务费 |
448 |
385 |
5,966 |
3,196 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,347,058 |
453 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,347,058 |
453 |
- |
- |
其他费用 |
132,290 |
38,658 |
40,718 |
28,269 |
利润总额 |
9,701,860 |
548,475 |
80,459 |
14,815 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
9,701,860 |
548,475 |
80,459 |
14,815 |
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