单位(元)中加丰享纯债债券(003445)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
292,485,101 |
187,605,316 |
196,245,011 |
133,166,482 |
利息收入 |
187,111 |
14,546 |
53,778 |
17,486 |
其中:存款利息收入 |
24,373 |
14,177 |
31,841 |
16,471 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
162,737 |
368 |
21,937 |
1,015 |
投资收益 |
266,700,941 |
133,817,069 |
258,320,028 |
129,718,866 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
266,700,941 |
133,817,069 |
258,320,028 |
129,718,866 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
25,597,049 |
53,773,702 |
-62,128,795 |
3,430,129 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
- |
费用 |
46,519,682 |
26,322,529 |
53,032,915 |
27,064,120 |
管理人报酬 |
18,572,783 |
9,221,266 |
18,714,615 |
9,287,120 |
托管费 |
6,190,928 |
3,073,755 |
6,238,205 |
3,095,707 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
21,370,745 |
13,836,075 |
27,777,478 |
14,526,669 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
21,370,745 |
13,836,075 |
27,777,478 |
14,526,669 |
其他费用 |
274,386 |
138,183 |
261,384 |
140,078 |
利润总额 |
245,965,419 |
161,282,787 |
143,212,096 |
106,102,362 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
245,965,419 |
161,282,787 |
143,212,096 |
106,102,362 |
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