基金经理：张媛
| 单位净值:1.6425 | 净值增长率:-0.60% | 净值增长率:-0.60% | 累计净值:1.7425 | 截止日期:2024/4/23 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)英大睿鑫C(003447)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -865,849 | 4,213,179 | -6,404,922 | -478,601 |
| 利息收入 | 17,327 | 8,137 | 19,000 | 11,248 |
| 其中：存款利息收入 | 17,327 | 8,137 | 19,000 | 11,248 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | - | - | - | - |
| 投资收益 | -262,678 | 2,118,353 | 1,942,524 | 5,069,221 |
| 其中：股票投资收益 | -734,557 | 1,828,495 | 1,092,773 | 4,593,603 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | 44,054 | 44,054 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 471,879 | 289,858 | 805,697 | 431,563 |
| 公允价值变动收益 | -740,802 | 2,059,876 | -8,412,806 | -5,563,673 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 120,304 | 26,812 | 46,359 | 4,604 |
| 费用 | 503,227 | 276,337 | 555,086 | 326,967 |
| 管理人报酬 | 288,340 | 157,891 | 309,313 | 176,566 |
| 托管费 | 48,057 | 26,315 | 51,552 | 29,428 |
| 销售服务费 | 26,831 | 22,707 | 84,221 | 51,549 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 140,000 | 69,424 | 110,000 | 69,424 |
| 利润总额 | -1,369,076 | 3,936,841 | -6,960,008 | -805,567 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,369,076 | 3,936,841 | -6,960,008 | -805,567 |
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