单位(元)招商招华纯债A(003448)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
82,693,655 |
48,729,412 |
50,978,722 |
32,608,035 |
利息收入 |
608,626 |
238,496 |
1,419,514 |
991,325 |
其中:存款利息收入 |
428,158 |
211,753 |
1,337,768 |
961,925 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
180,467 |
26,743 |
81,747 |
29,400 |
投资收益 |
66,220,626 |
32,053,996 |
60,440,744 |
29,961,875 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
62,745,180 |
30,709,651 |
57,809,458 |
28,720,932 |
资产支持证券投资收益 |
3,475,446 |
1,344,345 |
2,658,060 |
1,240,943 |
衍生工具收益 |
- |
- |
-26,774 |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
15,863,390 |
16,436,670 |
-10,884,927 |
1,652,211 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
1,014 |
250 |
3,391 |
2,625 |
费用 |
14,695,978 |
7,047,652 |
11,891,416 |
5,877,221 |
管理人报酬 |
4,584,571 |
2,249,378 |
4,537,689 |
2,233,102 |
托管费 |
1,222,552 |
599,834 |
1,210,050 |
595,494 |
销售服务费 |
2,847 |
1,290 |
6,597 |
2,042 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
8,486,630 |
3,989,156 |
5,691,921 |
2,800,743 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
8,486,630 |
3,989,156 |
5,691,921 |
2,800,743 |
其他费用 |
219,198 |
110,444 |
278,465 |
158,286 |
利润总额 |
67,997,677 |
41,681,760 |
39,087,306 |
26,730,815 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
67,997,677 |
41,681,760 |
39,087,306 |
26,730,815 |
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