基金经理:
单位净值:0.9939 | 净值增长率:0.25% | 累计净值:0.9939 | 截止日期:2017/11/17 | ||
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最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
最新规模:0.25亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)新华鑫盛灵活配置混合(003462)利润表 |
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报告期 | 2017/6/30 | |||
收入 | -2,762,722 | |||
利息收入 | 558,868 | |||
其中:存款利息收入 | 513,281 | |||
债券利息收入 | - | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 45,587 | |||
投资收益 | -4,075,971 | |||
其中:股票投资收益 | -4,421,073 | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | - | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | 345,103 | |||
公允价值变动收益 | 627,169 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | 127,212 | |||
费用 | 2,365,341 | |||
管理人报酬 | 1,381,702 | |||
托管费 | 230,284 | |||
销售服务费 | - | |||
交易费用 | 522,247 | |||
利息支出 | - | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | - | |||
其他费用 | 231,109 | |||
利润总额 | -5,128,063 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | -5,128,063 |