单位(元)长城久盛安稳两年定期开放债券(003466)利润表 |
报告期 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
41,459,484 |
23,455,467 |
1,535,116 |
利息收入 |
30,886,715 |
41,818,008 |
17,822,365 |
其中:存款利息收入 |
103,898 |
1,459,565 |
1,339,196 |
债券利息收入 |
30,617,320 |
36,993,181 |
13,845,077 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
165,497 |
3,365,262 |
2,638,092 |
投资收益 |
-155,083 |
-15,348,591 |
-3,411,000 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-155,083 |
-15,348,591 |
-3,411,000 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
10,727,852 |
-3,013,951 |
-12,876,249 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
其他收入 |
- |
- |
- |
费用 |
9,784,861 |
7,699,641 |
3,090,410 |
管理人报酬 |
2,016,142 |
4,011,239 |
1,975,562 |
托管费 |
504,035 |
1,002,810 |
493,891 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
交易费用 |
10,759 |
31,327 |
7,800 |
利息支出 |
7,096,937 |
2,428,210 |
500,950 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
7,096,937 |
2,428,210 |
500,950 |
其他费用 |
100,407 |
226,056 |
112,208 |
利润总额 |
31,674,623 |
15,755,825 |
-1,555,294 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
净利润 |
31,674,623 |
15,755,825 |
-1,555,294 |
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