基金经理:
单位净值:1.0051 | 累计净值:1.0051 | 截止日期:2017/12/1 | |||
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最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
单位(元)德邦德景一年定开债券C(003470)利润表 |
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报告期 | 2017/6/30 | |||
收入 | 25,216,451 | |||
利息收入 | 34,158,189 | |||
其中:存款利息收入 | 139,701 | |||
债券利息收入 | 34,016,789 | |||
资产支持证券利息收入 | - | |||
买入返售金融资产收入 | 1,700 | |||
投资收益 | -6,840,904 | |||
其中:股票投资收益 | - | |||
基金投资收益 | - | |||
债券投资收益 | -6,840,904 | |||
资产支持证券投资收益 | - | |||
衍生工具收益 | - | |||
股利收益 | - | |||
公允价值变动收益 | -2,100,835 | |||
汇兑收益 | - | |||
其他收入 | - | |||
费用 | 13,370,486 | |||
管理人报酬 | 5,064,069 | |||
托管费 | 1,446,877 | |||
销售服务费 | 671,626 | |||
交易费用 | 11,218 | |||
利息支出 | 5,916,979 | |||
其中:卖出回购金融资产支出 | 5,916,979 | |||
其他费用 | 259,717 | |||
利润总额 | 11,845,965 | |||
减:所得税费用 | - | |||
净利润 | 11,845,965 |