单位(元)南方安颐混合(003476)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-2,322,632 |
4,563,233 |
-4,443,099 |
1,998,808 |
利息收入 |
82,951 |
55,149 |
234,458 |
162,746 |
其中:存款利息收入 |
40,489 |
14,018 |
54,603 |
35,641 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
42,462 |
41,131 |
179,856 |
127,105 |
投资收益 |
-1,920,445 |
3,016,849 |
10,929,290 |
7,565,355 |
其中:股票投资收益 |
-9,646,216 |
-2,248,493 |
-12,595,953 |
-6,100,448 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
6,640,818 |
4,373,849 |
21,555,587 |
12,275,031 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,084,952 |
891,493 |
1,969,656 |
1,390,772 |
公允价值变动收益 |
-539,203 |
1,451,751 |
-15,795,313 |
-5,855,475 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
54,064 |
39,485 |
188,465 |
126,183 |
费用 |
3,278,902 |
1,937,596 |
8,451,560 |
5,312,042 |
管理人报酬 |
2,030,596 |
1,292,672 |
6,028,452 |
3,689,883 |
托管费 |
406,119 |
258,534 |
1,205,690 |
737,977 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
628,000 |
267,526 |
956,627 |
740,989 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
628,000 |
267,526 |
956,627 |
740,989 |
其他费用 |
201,046 |
110,420 |
223,018 |
121,899 |
利润总额 |
-5,601,534 |
2,625,637 |
-12,894,659 |
-3,313,234 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-5,601,534 |
2,625,637 |
-12,894,659 |
-3,313,234 |
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