单位(元)国寿安保安享纯债债券(003514)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
13,037,548 |
28,196,624 |
15,818,905 |
52,352,713 |
利息收入 |
2,818 |
25,323,301 |
14,705,272 |
64,780,699 |
其中:存款利息收入 |
2,818 |
7,921 |
4,685 |
12,710 |
债券利息收入 |
- |
25,315,380 |
14,700,587 |
62,005,431 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
2,727,740 |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
- |
34,818 |
投资收益 |
10,435,023 |
903,780 |
2,036,111 |
-18,820,626 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
10,435,023 |
903,780 |
2,036,111 |
-18,636,952 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
-183,674 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,599,147 |
1,969,544 |
-922,478 |
6,392,639 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
560 |
- |
- |
1 |
费用 |
1,683,416 |
5,404,591 |
2,935,381 |
11,798,770 |
管理人报酬 |
785,371 |
1,946,354 |
1,163,650 |
4,634,112 |
托管费 |
261,790 |
648,785 |
387,883 |
1,544,704 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
12,625 |
6,925 |
23,248 |
利息支出 |
489,559 |
2,502,564 |
1,228,048 |
5,290,340 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
489,559 |
2,502,564 |
1,228,048 |
5,290,340 |
其他费用 |
112,820 |
227,200 |
112,820 |
227,200 |
利润总额 |
11,354,132 |
22,792,034 |
12,883,523 |
40,553,943 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
11,354,132 |
22,792,034 |
12,883,523 |
40,553,943 |
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