单位(元)万家1-3年政金债纯债C(003521)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
22,252,833 |
13,015,742 |
26,150,890 |
14,503,072 |
利息收入 |
114,051 |
100,997 |
110,998 |
83,352 |
其中:存款利息收入 |
12,463 |
7,766 |
27,484 |
20,572 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
101,589 |
93,231 |
83,514 |
62,780 |
投资收益 |
19,709,925 |
10,721,751 |
28,607,773 |
16,228,898 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
19,709,925 |
10,721,751 |
28,607,773 |
16,228,898 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
2,407,846 |
2,173,976 |
-2,576,446 |
-1,814,044 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
21,010 |
19,019 |
8,565 |
4,865 |
费用 |
4,209,730 |
1,982,918 |
5,042,600 |
3,019,132 |
管理人报酬 |
1,801,372 |
906,063 |
2,377,549 |
1,439,801 |
托管费 |
600,457 |
302,021 |
792,516 |
479,934 |
销售服务费 |
16,864 |
1,489 |
2,909 |
1,925 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,592,415 |
669,166 |
1,662,440 |
987,452 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,592,415 |
669,166 |
1,662,440 |
987,452 |
其他费用 |
198,623 |
104,179 |
207,187 |
110,021 |
利润总额 |
18,043,102 |
11,032,824 |
21,108,290 |
11,483,940 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
18,043,102 |
11,032,824 |
21,108,290 |
11,483,940 |
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