基金经理：杨靖
| 单位净值:1.0295 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.2300 | 截止日期:2024/6/6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:155.03亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)汇添富长添利定期开放债券A(003528)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 789,813,273 | 369,719,195 | 422,177,400 | 213,679,947 |
| 利息收入 | 789,793,781 | 369,719,195 | 422,177,400 | 213,679,946 |
| 其中：存款利息收入 | 8,323,044 | 3,996,773 | 2,635,873 | 1,363,423 |
| 债券利息收入 | 781,449,592 | 365,722,423 | 387,123,706 | 197,726,667 |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 21,145 | - | 32,417,821 | 14,589,857 |
| 投资收益 | - | - | - | - |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | - | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 19,492 | - | 0 | 0 |
| 费用 | 335,255,280 | 165,793,757 | 95,856,782 | 32,773,949 |
| 管理人报酬 | 46,041,444 | 22,698,718 | 45,415,117 | 22,600,943 |
| 托管费 | 15,347,148 | 7,566,239 | 15,138,372 | 7,533,648 |
| 销售服务费 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 271,168,257 | 134,196,568 | 29,792,398 | 1,536,510 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 271,168,257 | 134,196,568 | 29,792,398 | 1,536,510 |
| 其他费用 | 303,044 | 151,791 | 291,689 | 139,340 |
| 利润总额 | 454,557,993 | 203,925,438 | 326,320,618 | 180,905,997 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 454,557,993 | 203,925,438 | 326,320,618 | 180,905,997 |
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