基金经理：任凭
| 七日年化收益率:0.00% | 每万份收益:0.000 | 年化标准差:0.00042 | 截止日期:2024/5/23 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.61亿元 | 风险等级:低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)安信现金增利货币B(003539)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 4,115,755 | 1,943,996 | 4,976,339 | 3,203,385 |
| 利息收入 | 1,328,547 | 664,675 | 1,688,004 | 1,091,209 |
| 其中：存款利息收入 | 95,616 | 80,503 | 259,774 | 208,390 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,232,931 | 584,172 | 1,428,230 | 882,820 |
| 投资收益 | 2,787,208 | 1,279,321 | 3,288,335 | 2,112,175 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 2,787,208 | 1,279,321 | 3,288,335 | 2,112,175 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | - | - | - | - |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | - | - | - | - |
| 费用 | 938,075 | 453,248 | 1,113,069 | 627,990 |
| 管理人报酬 | 254,374 | 121,319 | 347,579 | 207,857 |
| 托管费 | 84,791 | 40,440 | 115,860 | 69,286 |
| 销售服务费 | 235,099 | 123,508 | 289,582 | 158,622 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 139,163 | 53,431 | 113,222 | 66,693 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 139,163 | 53,431 | 113,222 | 66,693 |
| 其他费用 | 224,209 | 114,549 | 246,706 | 125,431 |
| 利润总额 | 3,177,680 | 1,490,748 | 3,863,270 | 2,575,395 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 3,177,680 | 1,490,748 | 3,863,270 | 2,575,395 |
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