单位(元)宏利沪深300指数C(003548)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-58,163,907 |
4,567,243 |
-106,638,149 |
-36,978,908 |
利息收入 |
118,855 |
37,223 |
70,466 |
45,940 |
其中:存款利息收入 |
118,855 |
37,223 |
70,466 |
45,940 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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- |
投资收益 |
-45,193,046 |
13,149,753 |
-90,118,276 |
-70,138,691 |
其中:股票投资收益 |
-59,497,547 |
6,476,523 |
-101,063,167 |
-75,008,706 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
147,515 |
170,062 |
405,659 |
168,280 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
14,156,986 |
6,503,168 |
10,539,233 |
4,701,735 |
公允价值变动收益 |
-13,178,216 |
-8,644,809 |
-16,675,915 |
33,054,850 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
88,500 |
25,076 |
85,576 |
58,993 |
费用 |
5,270,017 |
2,549,503 |
4,416,579 |
2,215,137 |
管理人报酬 |
4,025,205 |
1,941,449 |
3,287,711 |
1,646,086 |
托管费 |
743,115 |
358,421 |
606,962 |
303,893 |
销售服务费 |
90,444 |
43,901 |
92,257 |
50,208 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
2,292 |
2,292 |
19,354 |
10,839 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
2,292 |
2,292 |
19,354 |
10,839 |
其他费用 |
408,961 |
203,439 |
410,294 |
204,111 |
利润总额 |
-63,433,924 |
2,017,740 |
-111,054,728 |
-39,194,045 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-63,433,924 |
2,017,740 |
-111,054,728 |
-39,194,045 |
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