单位(元)诺德成长精选A(003561)利润表 |
| 报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
| 收入 |
-7,572,971 |
-3,740,652 |
-5,611,710 |
946,171 |
| 利息收入 |
146,738 |
80,951 |
218,582 |
103,190 |
| 其中：存款利息收入 |
144,931 |
79,144 |
195,068 |
100,345 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
1,807 |
1,807 |
23,515 |
2,846 |
| 投资收益 |
-7,102,267 |
-3,169,048 |
-6,427,798 |
-2,482,113 |
| 其中：股票投资收益 |
-7,238,216 |
-3,239,986 |
-6,686,222 |
-2,622,860 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
-2,956 |
-2,956 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
135,949 |
70,939 |
261,379 |
143,702 |
| 公允价值变动收益 |
-620,108 |
-654,790 |
590,595 |
3,320,413 |
| 汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
| 其他收入 |
2,667 |
2,234 |
6,912 |
4,681 |
| 费用 |
848,204 |
496,620 |
1,185,884 |
615,784 |
| 管理人报酬 |
592,253 |
350,224 |
864,586 |
452,366 |
| 托管费 |
98,709 |
58,371 |
144,098 |
75,394 |
| 销售服务费 |
42 |
1 |
- |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
- |
| 其他费用 |
157,200 |
88,024 |
177,200 |
88,024 |
| 利润总额 |
-8,421,174 |
-4,237,272 |
-6,797,594 |
330,386 |
| 减：所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
| 净利润 |
-8,421,174 |
-4,237,272 |
-6,797,594 |
330,386 |
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