单位(元)招商招丰纯债A(003569)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
44,979,256 |
29,010,504 |
49,653,219 |
36,768,821 |
利息收入 |
154,259 |
50,909 |
136,074 |
51,774 |
其中:存款利息收入 |
46,561 |
25,284 |
68,311 |
39,573 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
107,698 |
25,625 |
67,763 |
12,201 |
投资收益 |
43,205,137 |
23,290,086 |
70,367,274 |
43,641,503 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
42,897,264 |
23,093,294 |
69,849,224 |
43,375,304 |
资产支持证券投资收益 |
307,872 |
196,792 |
518,051 |
266,199 |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
1,569,054 |
5,618,832 |
-21,142,141 |
-7,077,266 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
50,807 |
50,675 |
292,012 |
152,810 |
费用 |
10,789,817 |
5,130,521 |
14,213,833 |
9,146,585 |
管理人报酬 |
3,258,111 |
1,653,069 |
4,442,821 |
2,593,507 |
托管费 |
1,086,037 |
551,023 |
1,480,940 |
864,502 |
销售服务费 |
87 |
36 |
376 |
206 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
6,124,080 |
2,762,745 |
7,876,615 |
5,470,630 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
6,124,080 |
2,762,745 |
7,876,615 |
5,470,630 |
其他费用 |
190,200 |
94,638 |
227,200 |
112,820 |
利润总额 |
34,189,439 |
23,879,983 |
35,439,386 |
27,622,236 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
34,189,439 |
23,879,983 |
35,439,386 |
27,622,236 |
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