单位(元)泰康沪港深价值优选混合(003580)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,771,225 |
-3,730,131 |
-53,125,348 |
-30,893,237 |
利息收入 |
172,211 |
87,282 |
209,075 |
115,849 |
其中:存款利息收入 |
114,047 |
57,470 |
131,238 |
64,761 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
58,164 |
29,812 |
77,838 |
51,088 |
投资收益 |
-11,223,884 |
-373,337 |
-56,327,775 |
-40,929,368 |
其中:股票投资收益 |
-13,101,499 |
-1,371,901 |
-58,484,940 |
-41,932,603 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
245 |
89 |
573,786 |
47,521 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
-30,891 |
-21,180 |
114,822 |
-129 |
股利收益 |
1,908,261 |
1,019,654 |
1,468,557 |
955,843 |
公允价值变动收益 |
-8,723,495 |
-3,447,838 |
2,983,660 |
9,912,279 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
3,942 |
3,762 |
9,692 |
8,003 |
费用 |
2,141,779 |
1,191,207 |
3,132,245 |
1,714,967 |
管理人报酬 |
1,694,068 |
960,680 |
2,554,137 |
1,418,034 |
托管费 |
241,730 |
128,091 |
340,551 |
189,071 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
- |
- |
1,458 |
1,458 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
1,458 |
1,458 |
其他费用 |
205,981 |
102,436 |
235,480 |
106,403 |
利润总额 |
-21,913,004 |
-4,921,338 |
-56,257,593 |
-32,608,204 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-21,913,004 |
-4,921,338 |
-56,257,593 |
-32,608,204 |
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