单位(元)前海联合国民健康混合A(003581)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-19,095,092 |
-15,994,945 |
-51,053,695 |
-30,292,587 |
利息收入 |
61,434 |
34,246 |
73,466 |
39,493 |
其中:存款利息收入 |
61,434 |
34,246 |
73,466 |
39,493 |
债券利息收入 |
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资产支持证券利息收入 |
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买入返售金融资产收入 |
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投资收益 |
-35,364,861 |
-17,109,906 |
-51,923,639 |
-10,331,811 |
其中:股票投资收益 |
-36,295,470 |
-17,828,540 |
-53,443,306 |
-11,472,863 |
基金投资收益 |
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债券投资收益 |
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资产支持证券投资收益 |
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衍生工具收益 |
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股利收益 |
930,609 |
718,634 |
1,519,667 |
1,141,052 |
公允价值变动收益 |
16,122,077 |
1,001,725 |
691,918 |
-20,065,345 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
86,258 |
78,989 |
104,559 |
65,076 |
费用 |
3,119,403 |
1,813,588 |
4,713,013 |
2,394,480 |
管理人报酬 |
2,461,289 |
1,447,221 |
3,797,812 |
1,927,085 |
托管费 |
410,215 |
241,204 |
632,969 |
321,181 |
销售服务费 |
69,560 |
36,636 |
103,922 |
57,700 |
交易费用 |
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利息支出 |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
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其他费用 |
178,339 |
88,527 |
178,310 |
88,513 |
利润总额 |
-22,214,495 |
-17,808,533 |
-55,766,708 |
-32,687,067 |
减:所得税费用 |
- |
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净利润 |
-22,214,495 |
-17,808,533 |
-55,766,708 |
-32,687,067 |
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