单位(元)中金量化多策略混合(003582)利润表 |
报告期 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
2021/6/30 |
2020/12/31 |
收入 |
-202,727 |
10,005,528 |
10,234,180 |
75,703,088 |
利息收入 |
555 |
337,965 |
275,902 |
735,998 |
其中:存款利息收入 |
555 |
56,666 |
39,235 |
108,285 |
债券利息收入 |
- |
17 |
17 |
326,067 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
281,282 |
236,649 |
301,647 |
投资收益 |
-338,623 |
23,014,382 |
15,463,378 |
66,928,528 |
其中:股票投资收益 |
-362,149 |
22,669,184 |
15,154,185 |
65,188,151 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,332 |
320 |
320 |
54,532 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
22,193 |
344,879 |
308,874 |
1,685,845 |
公允价值变动收益 |
134,951 |
-13,536,560 |
-5,598,391 |
7,856,082 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
391 |
189,740 |
93,292 |
182,479 |
费用 |
43,122 |
2,168,142 |
1,592,640 |
8,528,642 |
管理人报酬 |
15,018 |
1,139,919 |
924,165 |
2,637,192 |
托管费 |
2,503 |
189,987 |
154,027 |
439,532 |
销售服务费 |
- |
- |
- |
- |
交易费用 |
- |
636,836 |
413,418 |
5,153,425 |
利息支出 |
- |
- |
- |
89,080 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
89,080 |
其他费用 |
25,601 |
201,401 |
101,030 |
209,412 |
利润总额 |
-245,849 |
7,837,386 |
8,641,540 |
67,174,446 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-245,849 |
7,837,386 |
8,641,540 |
67,174,446 |
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