基金经理：李峰
| 单位净值:1.0589 | 净值增长率:-0.20% | 净值增长率:-0.20% | 累计净值:1.2644 | 截止日期:2024/4/26 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.01亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)建信稳定鑫利债券C(003584)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 12,097,565 | 10,734,779 | 84,566,164 | 55,216,265 |
| 利息收入 | 282,190 | 136,369 | 1,269,377 | 1,203,462 |
| 其中：存款利息收入 | 115,344 | 44,981 | 262,881 | 196,966 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 166,845 | 91,388 | 1,006,497 | 1,006,497 |
| 投资收益 | -21,784,477 | -15,807,688 | 114,219,034 | 70,349,210 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | -21,784,477 | -15,807,688 | 114,219,034 | 70,349,210 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 33,570,352 | 26,393,341 | -31,004,039 | -16,364,596 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 29,500 | 12,758 | 81,791 | 28,189 |
| 费用 | 3,321,275 | 3,084,094 | 14,521,023 | 9,110,904 |
| 管理人报酬 | 1,098,582 | 1,002,136 | 8,311,080 | 5,074,722 |
| 托管费 | 366,194 | 334,045 | 2,770,360 | 1,691,574 |
| 销售服务费 | 3,390 | 91 | 30 | 15 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,682,964 | 1,629,972 | 3,201,193 | 2,215,781 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,682,964 | 1,629,972 | 3,201,193 | 2,215,781 |
| 其他费用 | 170,120 | 117,849 | 238,361 | 128,812 |
| 利润总额 | 8,776,290 | 7,650,685 | 70,045,141 | 46,105,361 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 8,776,290 | 7,650,685 | 70,045,141 | 46,105,361 |
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