单位(元)华泰柏瑞享利混合C(003592)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
62,532,479 |
50,998,656 |
53,030,182 |
29,826,013 |
利息收入 |
175,698 |
91,896 |
294,452 |
126,472 |
其中:存款利息收入 |
118,343 |
39,312 |
127,979 |
74,823 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
57,355 |
52,584 |
166,473 |
51,648 |
投资收益 |
56,379,491 |
39,732,190 |
68,986,560 |
20,655,925 |
其中:股票投资收益 |
24,781,899 |
23,802,663 |
36,390,667 |
6,322,525 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
27,016,879 |
13,697,814 |
30,340,455 |
12,693,720 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
968,829 |
-854 |
-490,658 |
-545 |
股利收益 |
3,611,884 |
2,232,567 |
2,746,097 |
1,640,225 |
公允价值变动收益 |
5,330,436 |
10,881,632 |
-16,719,835 |
8,904,751 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
646,855 |
292,937 |
469,006 |
138,865 |
费用 |
12,341,827 |
6,105,463 |
11,668,617 |
5,176,840 |
管理人报酬 |
6,929,863 |
3,721,761 |
6,806,322 |
2,947,856 |
托管费 |
1,732,466 |
930,440 |
1,701,580 |
736,964 |
销售服务费 |
1,370,995 |
756,459 |
1,431,195 |
547,232 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
1,993,489 |
540,094 |
1,417,237 |
813,705 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
1,993,489 |
540,094 |
1,417,237 |
813,705 |
其他费用 |
247,050 |
122,588 |
247,200 |
105,380 |
利润总额 |
50,190,652 |
44,893,193 |
41,361,565 |
24,649,174 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
50,190,652 |
44,893,193 |
41,361,565 |
24,649,174 |
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