基金经理：胡中原
| 单位净值:1.9510 | 净值增长率:0.62% | 累计净值:1.9510 | 截止日期:2024/5/16 | ||
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| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:1.75亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)华商润丰混合A(003598)利润表 |
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| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | -32,867,400 | 64,879,340 | 6,453,530 | 2,435,626 |
| 利息收入 | 3,334,163 | 1,595,181 | 1,448,694 | 677,170 |
| 其中：存款利息收入 | 286,194 | 133,117 | 170,354 | 84,547 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 3,047,969 | 1,462,064 | 1,278,340 | 592,622 |
| 投资收益 | -5,301,451 | 15,422,056 | -1,740,542 | -5,759,520 |
| 其中：股票投资收益 | -11,242,544 | 13,252,298 | -1,267,405 | -5,192,648 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 4,191,974 | 1,115,009 | -960,240 | -756,441 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 1,749,119 | 1,054,749 | 487,103 | 189,569 |
| 公允价值变动收益 | -31,486,045 | 47,669,494 | 6,717,716 | 7,502,026 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 585,932 | 192,609 | 27,662 | 15,951 |
| 费用 | 5,519,676 | 2,077,159 | 2,850,076 | 1,343,036 |
| 管理人报酬 | 3,821,828 | 1,418,794 | 1,834,135 | 857,727 |
| 托管费 | 955,457 | 354,699 | 458,534 | 214,432 |
| 销售服务费 | 475,921 | 180,533 | 299,838 | 140,060 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 700 | - | 6,684 | 5,203 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 700 | - | 6,684 | 5,203 |
| 其他费用 | 258,061 | 122,704 | 250,866 | 125,613 |
| 利润总额 | -38,387,076 | 62,802,181 | 3,603,454 | 1,092,591 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -38,387,076 | 62,802,181 | 3,603,454 | 1,092,591 |
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