单位(元)中信保诚景瑞债券A(003614)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
15,269,543 |
8,508,706 |
14,129,343 |
8,810,949 |
利息收入 |
33,988 |
14,696 |
144,929 |
114,578 |
其中:存款利息收入 |
11,825 |
9,110 |
9,683 |
7,460 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
22,163 |
5,586 |
135,246 |
107,118 |
投资收益 |
15,238,197 |
8,483,440 |
11,192,261 |
8,574,455 |
其中:股票投资收益 |
- |
- |
- |
- |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
15,238,197 |
8,483,440 |
11,192,261 |
8,574,455 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
- |
- |
- |
- |
公允价值变动收益 |
-2,645 |
10,570 |
2,788,263 |
118,891 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
2 |
0 |
3,890 |
3,025 |
费用 |
3,060,825 |
1,269,996 |
3,105,999 |
1,441,787 |
管理人报酬 |
1,714,066 |
852,009 |
1,699,781 |
839,238 |
托管费 |
571,355 |
284,003 |
566,594 |
279,746 |
销售服务费 |
33 |
13 |
939 |
708 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
535,099 |
19,333 |
611,132 |
211,684 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
535,099 |
19,333 |
611,132 |
211,684 |
其他费用 |
231,350 |
109,279 |
224,216 |
110,412 |
利润总额 |
12,208,718 |
7,238,710 |
11,023,344 |
7,369,162 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
12,208,718 |
7,238,710 |
11,023,344 |
7,369,162 |
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