基金经理：杨衡
| 单位净值:1.3270 | 净值增长率:0.28% | 累计净值:1.3980 | 截止日期:2024/5/17 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新估值:-(-) | 涨跌幅:- | 涨跌额:- | |||
| 最新规模:0亿元 | 风险等级:中等风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
展开全部
- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)长盛盛丰混合A(003641)利润表 |
||||
|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 661,831 | 5,442,332 | -14,197,879 | -952,372 |
| 利息收入 | 1,420,276 | 706,156 | 1,286,770 | 758,121 |
| 其中：存款利息收入 | 57,037 | 33,056 | 101,377 | 43,292 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 1,363,239 | 673,100 | 1,185,393 | 714,829 |
| 投资收益 | 11,790,210 | 14,706,089 | 2,298,521 | 4,438,411 |
| 其中：股票投资收益 | 7,212,819 | 11,839,435 | -2,339,812 | 2,133,765 |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 1,191,885 | 605,066 | 1,127,130 | 613,491 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | 3,385,506 | 2,261,588 | 3,511,202 | 1,691,154 |
| 公允价值变动收益 | -12,548,936 | -9,970,102 | -17,783,289 | -6,149,011 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 280 | 190 | 119 | 108 |
| 费用 | 2,496,014 | 1,207,082 | 2,423,236 | 1,231,559 |
| 管理人报酬 | 1,519,413 | 732,908 | 1,475,875 | 751,703 |
| 托管费 | 253,236 | 122,151 | 245,979 | 125,284 |
| 销售服务费 | 506,165 | 244,163 | 491,681 | 250,431 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | - | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - | - | - | - |
| 其他费用 | 217,200 | 107,860 | 209,700 | 104,141 |
| 利润总额 | -1,834,183 | 4,235,250 | -16,621,115 | -2,183,930 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | -1,834,183 | 4,235,250 | -16,621,115 | -2,183,930 |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。