单位(元)信澳新财富混合(003655)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
-28,411,526 |
10,643,509 |
-65,169,479 |
-45,222,359 |
利息收入 |
119,238 |
54,844 |
347,282 |
207,449 |
其中:存款利息收入 |
119,238 |
54,844 |
214,494 |
108,203 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
- |
- |
132,788 |
99,246 |
投资收益 |
-36,514,081 |
-949,973 |
-25,573,381 |
-30,997,938 |
其中:股票投资收益 |
-38,540,662 |
-1,888,405 |
-38,159,302 |
-41,560,978 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
-1,443,357 |
-1,439,959 |
9,981,128 |
9,169,166 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
3,469,938 |
2,378,392 |
2,604,793 |
1,393,874 |
公允价值变动收益 |
7,982,340 |
11,537,794 |
-39,944,379 |
-14,432,493 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
978 |
844 |
999 |
623 |
费用 |
3,265,161 |
1,784,682 |
7,939,298 |
5,497,723 |
管理人报酬 |
2,136,562 |
1,175,180 |
5,389,438 |
3,748,671 |
托管费 |
305,223 |
167,883 |
769,920 |
535,524 |
销售服务费 |
610,446 |
335,766 |
1,539,839 |
1,071,049 |
交易费用 |
- |
- |
- |
- |
利息支出 |
717 |
717 |
- |
- |
其中:卖出回购金融资产支出 |
717 |
717 |
- |
- |
其他费用 |
212,197 |
105,122 |
216,501 |
122,293 |
利润总额 |
-31,676,687 |
8,858,827 |
-73,108,777 |
-50,720,082 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-31,676,687 |
8,858,827 |
-73,108,777 |
-50,720,082 |
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