基金经理：庄磊
| 单位净值:1.0902 | 净值增长率:0.02% | 累计净值:1.1502 | 截止日期:2024/5/13 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最新规模:0.02亿元 | 风险等级:中低风险 | 申购状态:不可申购 | 赎回状态:可赎回 |
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- 基本资料
- 投资风格
- 基金财务状况
- 基金评级
单位(元)新沃通利纯债A(003664)利润表 |
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|---|---|---|---|---|
| 报告期 | 2023/12/31 | 2023/6/30 | 2022/12/31 | 2022/6/30 |
| 收入 | 294,915 | 199,151 | 202,399 | 108,227 |
| 利息收入 | 17,462 | 11,645 | 50,050 | 27,785 |
| 其中：存款利息收入 | 8,144 | 6,846 | 44,202 | 24,133 |
| 债券利息收入 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产收入 | 9,319 | 4,799 | 5,849 | 3,652 |
| 投资收益 | 197,794 | 133,667 | 257,337 | 144,154 |
| 其中：股票投资收益 | - | - | - | - |
| 基金投资收益 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 197,794 | 133,667 | 257,337 | 144,154 |
| 资产支持证券投资收益 | - | - | - | - |
| 衍生工具收益 | - | - | - | - |
| 股利收益 | - | - | - | - |
| 公允价值变动收益 | 79,645 | 53,828 | -105,312 | -63,784 |
| 汇兑收益 | - | - | - | - |
| 其他收入 | 14 | 10 | 324 | 72 |
| 费用 | 117,291 | 63,307 | 151,539 | 74,751 |
| 管理人报酬 | 43,717 | 25,081 | 60,362 | 29,763 |
| 托管费 | 8,743 | 5,016 | 12,072 | 5,953 |
| 销售服务费 | 366 | 189 | 333 | 211 |
| 交易费用 | - | - | - | - |
| 利息支出 | 1,344 | 1,336 | 15,129 | 7,240 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 1,344 | 1,336 | 15,129 | 7,240 |
| 其他费用 | 62,610 | 31,367 | 62,630 | 31,097 |
| 利润总额 | 177,624 | 135,844 | 50,860 | 33,475 |
| 减：所得税费用 | - | - | - | - |
| 净利润 | 177,624 | 135,844 | 50,860 | 33,475 |
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