单位(元)华润元大双鑫债券A(003680)利润表 |
报告期 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
2021/12/31 |
收入 |
3,635,973 |
-200,294 |
-33,360 |
449,660 |
利息收入 |
85,789 |
3,766 |
900 |
111,948 |
其中:存款利息收入 |
39,224 |
2,208 |
900 |
2,463 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
109,440 |
资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
买入返售金融资产收入 |
46,565 |
1,558 |
- |
46 |
投资收益 |
1,567,222 |
-188,478 |
-66,846 |
498,225 |
其中:股票投资收益 |
-783,884 |
-222,492 |
-100,294 |
201,404 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
2,339,345 |
30,901 |
32,087 |
293,954 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
11,760 |
3,113 |
1,361 |
2,866 |
公允价值变动收益 |
1,982,354 |
-18,274 |
32,402 |
-161,051 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
608 |
2,691 |
183 |
538 |
费用 |
350,803 |
92,103 |
49,067 |
131,624 |
管理人报酬 |
147,919 |
28,497 |
14,129 |
33,773 |
托管费 |
98,414 |
8,142 |
4,037 |
9,649 |
销售服务费 |
47,793 |
2,382 |
1,289 |
2,754 |
交易费用 |
- |
- |
- |
12,654 |
利息支出 |
21,255 |
1,090 |
- |
4,056 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
21,255 |
1,090 |
- |
4,056 |
其他费用 |
30,675 |
51,990 |
29,612 |
68,735 |
利润总额 |
3,285,170 |
-292,397 |
-82,428 |
318,036 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
3,285,170 |
-292,397 |
-82,428 |
318,036 |
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