单位(元)国泰鸿益灵活配置混合C(003690)利润表 |
报告期 |
2018/12/13 |
2018/6/30 |
2017/12/31 |
2017/6/30 |
收入 |
-18,144,177 |
-6,912,713 |
62,756,105 |
30,696,784 |
利息收入 |
17,150,100 |
15,129,735 |
26,354,293 |
12,500,296 |
其中:存款利息收入 |
715,329 |
216,218 |
1,426,158 |
1,294,271 |
债券利息收入 |
13,532,223 |
13,179,596 |
23,305,077 |
10,407,145 |
资产支持证券利息收入 |
7,424 |
7,424 |
186,510 |
106,025 |
买入返售金融资产收入 |
2,895,125 |
1,726,498 |
1,436,548 |
692,855 |
投资收益 |
-25,585,263 |
-7,638,293 |
27,072,927 |
7,365,521 |
其中:股票投资收益 |
-28,194,025 |
-8,866,701 |
26,551,321 |
6,453,865 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
1,252,854 |
78,657 |
-1,024,042 |
-301,658 |
资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
股利收益 |
1,355,908 |
1,149,750 |
1,545,648 |
1,213,314 |
公允价值变动收益 |
-9,721,195 |
-14,416,305 |
9,328,369 |
10,830,463 |
汇兑收益 |
- |
- |
- |
- |
其他收入 |
12,181 |
12,150 |
516 |
503 |
费用 |
5,645,854 |
3,960,085 |
7,550,347 |
3,359,450 |
管理人报酬 |
3,195,761 |
2,413,101 |
4,783,668 |
2,247,399 |
托管费 |
532,627 |
402,184 |
797,278 |
374,566 |
销售服务费 |
225 |
133 |
843 |
638 |
交易费用 |
1,487,951 |
875,342 |
1,018,094 |
108,306 |
利息支出 |
35,264 |
35,264 |
470,164 |
407,991 |
其中:卖出回购金融资产支出 |
35,264 |
35,264 |
470,164 |
407,991 |
其他费用 |
367,300 |
207,533 |
480,300 |
220,551 |
利润总额 |
-23,790,031 |
-10,872,798 |
55,205,758 |
27,337,333 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
-23,790,031 |
-10,872,798 |
55,205,758 |
27,337,333 |
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