单位(元)易方达标普医疗保健指数(QDII-LOF)A(美元现汇份额)(003719)利润表 |
报告期 |
2023/12/31 |
2023/6/30 |
2022/12/31 |
2022/6/30 |
收入 |
3,275,630 |
3,411,731 |
118,751 |
-5,546,297 |
利息收入 |
24,337 |
6,292 |
8,338 |
1,862 |
其中:存款利息收入 |
24,337 |
6,292 |
8,338 |
1,862 |
债券利息收入 |
- |
- |
- |
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资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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买入返售金融资产收入 |
- |
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- |
- |
投资收益 |
2,473,351 |
1,683,258 |
4,258,113 |
1,967,328 |
其中:股票投资收益 |
2,047,458 |
1,472,658 |
3,826,276 |
1,748,769 |
基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
债券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
资产支持证券投资收益 |
- |
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- |
- |
衍生工具收益 |
-284 |
- |
- |
- |
股利收益 |
426,176 |
210,601 |
431,837 |
218,560 |
公允价值变动收益 |
808,194 |
1,626,896 |
-4,344,789 |
-7,666,664 |
汇兑收益 |
-33,912 |
92,752 |
180,215 |
140,343 |
其他收入 |
3,660 |
2,533 |
16,874 |
10,834 |
费用 |
802,056 |
409,321 |
857,877 |
415,130 |
管理人报酬 |
380,096 |
191,291 |
395,441 |
195,443 |
托管费 |
118,780 |
59,778 |
123,575 |
61,076 |
销售服务费 |
3,720 |
2,143 |
5,453 |
1,432 |
交易费用 |
- |
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利息支出 |
- |
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其中:卖出回购金融资产支出 |
- |
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- |
- |
其他费用 |
299,459 |
156,109 |
333,408 |
157,180 |
利润总额 |
2,473,573 |
3,002,410 |
-739,126 |
-5,961,427 |
减:所得税费用 |
- |
- |
- |
- |
净利润 |
2,473,573 |
3,002,410 |
-739,126 |
-5,961,427 |
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